美都3_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 640,265,368.60 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 739,133.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,523,270.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,975,541.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 684,503,314.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 588,156,872.05 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 61,554.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,246,701.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,672,209.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 77,476,194.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 702,613,532.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,110,217.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 23,082,411.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,400.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 800,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,907,811.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,913,467.53 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,713,467.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 20,194,343.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 143,432.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,641.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 171,073.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -171,073.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 20,189.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,933,241.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,657,209.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,590,451.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -102,809,462.79 | |
| 资产减值准备(元) | -8,087,020.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,414,583.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,414,583.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 173,430.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,574,848.50 | |
| 固定资产报废损失(元) | 42,982.65 | |
| 公允价值变动损失(元) | 972,818.00 | |
| 财务费用(元) | -483,951,992.17 | |
| 投资损失(元) | -270,990,234.54 | |
| 递延所得税(元) | 85,288,412.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 85,531,618.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -243,205.88 | |
| 存货的减少(元) | 13,671,541.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 199,513,343.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -405,290,347.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,590,451.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,657,209.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,933,241.31 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 无法表示意见 | |
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| 相关报表 | 美都3_2022年年报资产负债表 | 美都3_2022年年报利润表 |