美都3_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 523,643,421.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 236,906.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,991,827.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 540,872,155.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 478,554,867.68 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 111,554.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,245,283.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,048,665.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,501,266.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 565,461,637.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -24,589,482.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 23,082,411.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 800,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,902,411.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,853,693.38 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,653,693.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 20,248,717.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 143,432.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,641.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 171,073.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -171,073.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 24,821.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,487,016.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,657,209.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,170,192.96 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 美都3_2022年三季报资产负债表 | 美都3_2022年三季报利润表 |