美都3_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 402,819,166.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 56,397.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,695,047.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 416,570,611.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 370,519,621.56 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -10,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,006,120.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,809,397.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,217,597.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 442,542,737.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,972,126.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 23,082,411.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 800,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,882,411.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,312,816.39 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,112,816.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 20,769,594.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 84,979.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,641.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 112,620.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -112,620.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,506.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,303,646.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,657,209.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,353,563.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 58,536,070.14 | |
| 资产减值准备(元) | -635,635.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,998,081.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,998,081.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 193,133.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,039,577.53 | |
| 公允价值变动损失(元) | 167,871.00 | |
| 财务费用(元) | 53,239,073.23 | |
| 投资损失(元) | 2,976,066.23 | |
| 递延所得税(元) | 3,862,969.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,821,003.54 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 41,966.37 | |
| 存货的减少(元) | -3,559,177.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -251,491,807.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -186,316,485.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,353,563.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,657,209.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,303,646.28 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 美都3_2022年中报资产负债表 | 美都3_2022年中报利润表 |