众和3_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 197,019,749.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,536,093.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 231,555,843.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 118,515,291.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,783,961.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,583,266.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 683,750,340.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 888,632,858.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -657,077,015.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,406,500.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,406,500.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 110,054,727.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 85,143,825.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 195,198,552.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -187,792,052.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,759,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 65,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,824,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 423,062,805.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 118,336,882.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 375,668,233.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 917,067,921.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 906,932,078.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -965.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 62,062,044.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 30,948,026.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 93,010,071.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -21,693,162.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,503,765.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,503,765.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,866,787.33 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,464,462.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,092,852.25 | |
| 固定资产报废损失(元) | -33,433.44 | |
| 财务费用(元) | 10,751,489.40 | |
| 递延所得税(元) | 226,543.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 226,543.04 | |
| 存货的减少(元) | -34,261,264.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 20,127,908.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -650,875,349.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 93,010,071.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 30,948,026.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 62,062,044.43 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 众和3_2024年中报资产负债表 | 众和3_2024年中报利润表 |