烯碳3_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 30,175,461.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,113,506.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,675,234.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 33,964,202.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,091,684.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,398,270.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,374,073.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,643,087.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 33,507,115.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 457,086.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,199.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,199.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,199.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,420,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,420,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,420,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 666,682.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,086,682.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,666,682.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,217,795.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,518,832.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,301,037.69 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 烯碳3_2022年三季报资产负债表 | 烯碳3_2022年三季报利润表 |