烯碳3 (400070.OC)

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烯碳3_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 15,734,201.05       
 收到的税费返还(元) 238,960.45       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 504,562.40       
 经营活动现金流入小计(元) 16,477,723.90       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 5,733,900.29       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 4,941,476.43       
 支付的各项税费(元) 1,118,209.80       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 6,764,682.08       
 经营活动现金流出小计(元) 18,558,268.60       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -2,080,544.70       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 8,199.00       
 投资活动现金流出小计(元) 8,199.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -8,199.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 偿还债务支付的现金(元) 2,800,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 29,690.85       
 筹资活动现金流出小计(元) 2,829,690.85       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -2,829,690.85       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -4,918,434.55       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 8,518,832.94       
 期末现金及现金等价物余额(元) 3,600,398.39       
补充资料:       
 净利润(元) -204,192,636.28       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,687,346.20       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,687,346.20       
 无形资产摊销(元) 16,073.28       
 财务费用(元) 44,660,307.46       
 递延所得税(元) -1,259,126.57       
  其中:递延所得税资产减少(元) -1,259,126.57       
 存货的减少(元) 10,722,758.99       
 经营性应收项目的减少(元) -927,974.30       
 经营性应付项目的增加(元) -538,290.95       
 现金的期末余额(元) 3,600,398.39       
 减:现金的期初余额(元) 8,518,832.94       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -4,918,434.55       
公告日期 2022-08-29       
审计意见(境内)       
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