天珑5_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,925,916,111.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 531,013,499.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 302,991,873.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,759,921,483.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,386,742,242.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 776,650,097.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 168,481,132.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 228,149,339.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,560,022,811.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 199,898,672.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 19,375,647,814.55 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 280,716,759.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 47,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,656,411,674.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 106,817,040.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,040,283,287.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,147,100,327.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 11,509,311,346.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,538,322,768.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,538,322,768.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,311,664,611.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 273,867,843.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,585,532,454.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,047,209,686.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,745,528.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -340,745,194.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 817,254,472.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 476,509,278.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天珑5_2024年三季报资产负债表 | 天珑5_2024年三季报利润表 |