天珑5_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,333,549,270.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 551,085,610.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 317,957,140.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,202,592,021.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,288,055,718.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 943,373,666.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 297,975,874.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 361,558,307.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 14,890,963,565.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 311,628,455.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,564,047,661.07 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 226,481,429.42 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 298,368,904.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,088,897,994.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 781,906,931.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 19,683,006,205.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,464,913,137.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,376,015,143.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,843,979,721.96 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,578,516.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,859,558,238.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,130,155,187.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 336,652,202.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,466,807,389.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,392,750,848.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -26,248,216.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 302,115,944.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 515,138,528.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 817,254,472.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -109,815,940.56 | |
| 资产减值准备(元) | 35,773,992.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 106,601,020.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 106,601,020.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 41,148,626.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 19,019,596.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 13,679,245.32 | |
| 公允价值变动损失(元) | 17,932,160.99 | |
| 财务费用(元) | -59,983,587.36 | |
| 投资损失(元) | -47,543,666.99 | |
| 递延所得税(元) | -38,012,421.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -90,700,954.18 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 52,688,532.94 | |
| 存货的减少(元) | -250,854,506.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -424,240,474.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,020,050,118.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 817,254,472.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 515,138,528.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 302,115,944.63 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天珑5_2023年年报资产负债表 | 天珑5_2023年年报利润表 |