天珑5_2023年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,965,579,668.07 | |
收到的税费返还(元) | 185,445,358.80 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 95,908,275.82 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,246,933,302.69 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,805,820,163.20 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 213,805,532.85 | |
支付的各项税费(元) | 69,021,976.88 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 101,526,037.46 | |
经营活动现金流出小计(元) | 3,190,173,710.39 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 347,212,700.92 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 43,939,470.02 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 123,680,672.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 514,832,842.94 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 513,326,155.63 | |
投资支付的现金(元) | 1,559,844,593.36 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,073,170,748.99 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,558,337,906.05 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 3,322,843,415.17 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,884,272.95 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 3,335,727,688.12 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,872,037,028.04 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 72,409,569.32 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,944,446,597.36 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,391,281,090.76 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -12,541,599.83 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -122,838,822.82 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 515,138,528.19 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 392,299,705.37 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-04-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 天珑5_2023年一季报资产负债表 | 天珑5_2023年一季报利润表 |