天珑5_2022年年报现金流量表
2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,932,721,305.90 | |
收到的税费返还(元) | 842,096,776.51 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 247,775,922.46 | |
经营活动现金流入小计(元) | 15,022,594,004.87 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,011,139,506.87 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 979,466,129.00 | |
支付的各项税费(元) | 268,633,644.06 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 404,353,953.36 | |
经营活动现金流出小计(元) | 14,663,593,233.29 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 359,000,771.58 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,877,863,156.34 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 107,542,952.83 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,128,526.42 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 695,815,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 2,685,349,635.59 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 652,258,738.02 | |
投资支付的现金(元) | 8,253,125,306.99 | |
投资活动现金流出小计(元) | 8,905,384,045.01 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,220,034,409.42 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 14,889,425,841.26 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 155,138,131.10 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 15,044,563,972.36 | |
偿还债务支付的现金(元) | 8,892,423,619.17 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 239,006,627.96 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,369,567.28 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 9,157,799,814.41 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,886,764,157.95 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 25,006,810.01 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 50,737,330.12 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 464,401,198.07 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 515,138,528.19 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 91,542,490.02 | |
资产减值准备(元) | 39,405,091.84 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 73,709,070.79 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 73,709,070.79 | |
无形资产摊销(元) | 39,253,078.75 | |
长期待摊费用摊销(元) | 33,026,691.25 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 555,251.92 | |
公允价值变动损失(元) | -104,972.66 | |
财务费用(元) | 108,107,508.78 | |
投资损失(元) | -931,057,714.12 | |
递延所得税(元) | 9,661,871.76 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -8,023,375.93 | |
递延所得税负债增加(元) | 17,685,247.69 | |
存货的减少(元) | 471,014,644.41 | |
经营性应收项目的减少(元) | -92,735,086.80 | |
经营性应付项目的增加(元) | 289,427,192.12 | |
现金的期末余额(元) | 515,138,528.19 | |
减:现金的期初余额(元) | 464,401,198.07 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 50,737,330.12 | |
公告日期 | 2023-04-28 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 天珑5_2022年年报资产负债表 | 天珑5_2022年年报利润表 |