天珑5_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,481,145,223.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 217,956,139.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 176,936,749.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,876,038,112.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,354,782,432.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 291,638,947.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 100,607,272.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 91,247,019.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,838,275,672.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 37,762,439.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 383,250,824.69 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,950,638.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 392,201,463.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 73,331,038.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 746,878,449.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 820,209,488.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -428,008,024.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,258,474,830.16 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,258,474,830.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,900,376,659.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 48,621,850.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,948,998,510.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 309,476,320.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,391,509.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -86,160,774.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 464,401,198.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 378,240,424.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-05-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天珑5_2022年一季报资产负债表 | 天珑5_2022年一季报利润表 |