华圣5_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 103,261,690.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 28.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 123,063,256.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 226,324,975.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 129,822,600.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,413,965.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,196,147.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 132,498,168.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 267,930,882.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -41,605,907.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,003.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 300.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 21,505,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,521,303.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 523,365.57 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 21,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,023,365.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -502,061.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 43,850,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,950,043.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 61,800,043.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 48,950,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,279,660.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,399,615.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 55,629,276.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,170,766.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -35,937,203.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 44,634,547.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,697,343.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,120,799.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 826,576.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 826,576.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 146,531.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,070.14 | |
| 财务费用(元) | 6,466,150.14 | |
| 投资损失(元) | -16,003.88 | |
| 递延所得税(元) | -732,853.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -718,904.92 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -13,948.29 | |
| 存货的减少(元) | 29,480,741.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -34,112,063.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -39,721,564.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,697,343.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 44,634,547.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -35,937,203.14 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华圣5_2024年中报资产负债表 | 华圣5_2024年中报利润表 |