华圣5_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 331,591,368.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 110,138.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,305,048.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 347,006,555.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 204,110,117.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,340,829.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,005,719.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,388,178.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 258,844,844.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 88,161,710.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 79,262.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,307,634.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 90,106,491.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 97,493,387.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,879,569.36 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 65,769,342.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 69,648,912.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 27,844,475.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 97,038,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 97,038,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 168,052,563.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,211,058.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 178,263,621.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -81,225,021.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 34,781,165.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,853,381.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 44,634,547.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -34,415,964.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,202,575.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,202,575.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 224,512.35 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,233,718.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,028,087.17 | |
| 固定资产报废损失(元) | 38,812.01 | |
| 财务费用(元) | 6,858,049.23 | |
| 投资损失(元) | -246,812.31 | |
| 递延所得税(元) | -1,019,738.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -268,999.73 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -750,738.61 | |
| 存货的减少(元) | 65,888,297.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 45,698,688.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,651,176.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 44,634,547.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,853,381.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 34,781,165.05 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华圣5_2023年年报资产负债表 | 华圣5_2023年年报利润表 |