华圣5_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 133,834,826.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 106,131.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 104,907,526.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 238,848,484.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 71,832,805.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,445,864.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,124,689.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 105,749,530.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 184,152,889.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 54,695,595.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,703.70 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 26,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,515,703.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,795,680.04 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 26,500,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 28,296,280.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,780,576.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 42,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,920,640.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 49,920,640.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 99,203,934.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,586,355.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,318,076.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 106,108,367.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -56,187,727.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,272,708.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,853,381.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,580,673.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -22,605,551.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 910,805.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 910,805.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 162,617.69 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 26,993.98 | |
| 财务费用(元) | 5,429,290.88 | |
| 投资损失(元) | -15,703.70 | |
| 递延所得税(元) | 289,758.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 366,161.30 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -76,402.99 | |
| 存货的减少(元) | 83,860,106.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,371,178.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,255,822.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,580,673.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,853,381.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,272,708.03 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华圣5_2023年中报资产负债表 | 华圣5_2023年中报利润表 |