华圣5_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 251,229,445.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 412,184.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 240,784,844.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 492,426,474.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 184,264,357.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,187,040.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,208,751.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 348,881,405.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 543,541,555.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -51,115,080.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 62,486.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -3,565.23 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 88,710,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 88,768,921.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,364,967.73 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 88,710,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 91,074,967.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,306,046.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 94,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 59,017,926.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 153,017,926.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 97,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,642,761.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,623,062.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 111,165,824.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 41,852,102.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,569,024.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,207,325.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,638,300.93 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华圣5_2022年三季报资产负债表 | 华圣5_2022年三季报利润表 |