珂玛科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 531,791,290.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,922,677.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,370,116.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 590,084,083.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 172,154,046.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 136,267,273.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,498,325.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 80,327,085.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 431,246,731.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 158,837,352.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 39,378,475.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 39,385,475.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 166,521,912.31 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 29,154,011.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 195,675,923.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -156,290,448.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 540,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 155,005,431.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 695,005,431.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 131,527,550.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,764,202.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,290,355.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 147,582,108.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 547,423,322.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -482,288.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 549,487,938.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 91,001,251.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 640,489,189.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 珂玛科技_2024年三季报资产负债表 | 珂玛科技_2024年三季报利润表 |