珂玛科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 358,038,399.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,813,419.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,054,412.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 401,906,231.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 105,467,175.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 87,711,382.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,940,308.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,022,193.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 264,141,058.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 137,765,172.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 22,648,909.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,655,909.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 122,679,915.46 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 23,847,209.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 146,527,125.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -123,871,215.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 155,005,431.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 155,005,431.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 85,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,248,430.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,244,709.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 95,593,140.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 59,412,290.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 52,577.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 73,358,825.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 91,001,251.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 164,360,076.88 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 珂玛科技_2024年中报资产负债表 | 珂玛科技_2024年中报利润表 |