珂玛科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 392,730,031.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,287,366.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,611,771.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 419,629,169.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 130,762,029.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 146,596,144.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,643,033.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 81,041,130.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 373,042,337.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 46,586,832.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 733.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 68,523.89 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 24,154,153.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,223,410.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 252,658,594.21 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 44,873,062.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 297,531,657.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -273,308,246.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 173,306,178.56 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,171,912.25 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 179,478,090.81 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,635,752.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,402,589.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,238,341.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 130,239,749.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 556,721.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -95,924,944.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 186,926,195.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 91,001,251.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 81,860,699.47 | |
| 资产减值准备(元) | 5,565,839.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 31,385,540.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 31,385,540.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,012,760.37 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,885,175.34 | |
| 递延收益摊销(元) | 826,365.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 397,456.61 | |
| 固定资产报废损失(元) | 95,235.33 | |
| 递延所得税(元) | 53,926.93 | |
| 存货的减少(元) | -42,371,290.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -122,631,521.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 53,745,299.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 91,001,251.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 186,926,195.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -95,924,944.26 | |
| 公告日期 | 2024-04-15 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 珂玛科技_2023年年报资产负债表 | 珂玛科技_2023年年报利润表 |