珂玛科技_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 172,145,285.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,427,362.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,143,914.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 178,716,562.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 59,260,498.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 76,577,502.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,916,491.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,353,868.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 183,108,359.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,391,797.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 733.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,674.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,407.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 100,494,192.98 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 22,184,753.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 122,678,946.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -122,664,538.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 69,179,213.48 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,766,594.63 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 70,945,808.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,100,674.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,378,227.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,078,902.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 50,866,905.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 693,402.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -75,496,028.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 186,926,195.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 111,430,167.17 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 珂玛科技_2023年中报资产负债表 | 珂玛科技_2023年中报利润表 |