乔锋智能_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 264,720,161.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,371,189.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,872,615.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 288,963,966.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 184,894,688.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,993,078.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,436,533.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,611,887.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 298,936,187.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,972,220.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 208,160.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,230,660.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,200,689.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,200,689.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,970,029.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,995,333.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,995,333.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,541.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 564,956.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,575,498.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,580,165.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 67,392.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,455,022.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 88,022,507.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 63,567,485.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 49,937,215.48 | |
| 资产减值准备(元) | 4,856,498.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,285,586.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,285,586.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 554,784.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 635,518.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -9,414.59 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,093.56 | |
| 财务费用(元) | 14,204.19 | |
| 投资损失(元) | -918,561.10 | |
| 递延所得税(元) | -2,894,863.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,894,863.27 | |
| 存货的减少(元) | -80,834,932.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -58,422,899.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 63,896,324.61 | |
| 其他(元) | 340,171.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 63,567,485.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 88,022,507.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -24,455,022.11 | |
| 公告日期 | 2024-06-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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