乔锋智能 (301603.SZ)

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乔锋智能_2024年一季报现金流量表

2024年一季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市前       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 264,720,161.83       
 收到的税费返还(元) 1,371,189.72       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 22,872,615.40       
 经营活动现金流入小计(元) 288,963,966.95       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 184,894,688.22       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 61,993,078.46       
 支付的各项税费(元) 14,436,533.24       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 37,611,887.43       
 经营活动现金流出小计(元) 298,936,187.35       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -9,972,220.40       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 10,000,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 22,500.00       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 208,160.00       
 投资活动现金流入小计(元) 10,230,660.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 3,200,689.22       
 投资支付的现金(元) 10,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 13,200,689.22       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -2,970,029.22       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 1,995,333.33       
 筹资活动现金流入小计(元) 1,995,333.33       
 偿还债务支付的现金(元) 13,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 10,541.67       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 564,956.84       
 筹资活动现金流出小计(元) 13,575,498.51       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -11,580,165.18       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 67,392.69       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -24,455,022.11       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 88,022,507.47       
 期末现金及现金等价物余额(元) 63,567,485.36       
补充资料:       
 净利润(元) 49,937,215.48       
 资产减值准备(元) 4,856,498.38       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 8,285,586.69       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 8,285,586.69       
 无形资产摊销(元) 554,784.72       
 长期待摊费用摊销(元) 635,518.81       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -9,414.59       
 固定资产报废损失(元) 4,093.56       
 财务费用(元) 14,204.19       
 投资损失(元) -918,561.10       
 递延所得税(元) -2,894,863.27       
  其中:递延所得税资产减少(元) -2,894,863.27       
 存货的减少(元) -80,834,932.40       
 经营性应收项目的减少(元) -58,422,899.02       
 经营性应付项目的增加(元) 63,896,324.61       
 其他(元) 340,171.13       
 现金的期末余额(元) 63,567,485.36       
 减:现金的期初余额(元) 88,022,507.47       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -24,455,022.11       
公告日期 2024-06-21       
审计意见(境内)       
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