乔锋智能_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 236,712,311.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,523,795.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 249,236,106.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 117,369,721.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,020,252.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,235,169.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,732,683.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 226,357,825.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 22,878,281.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,200,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 972,247.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,172,247.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,606,431.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,606,431.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,434,184.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 35,345,904.50 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,180,300.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,526,204.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 55,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,261,728.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,881,447.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 59,143,175.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,616,970.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -391.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,173,265.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 56,799,435.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 42,626,169.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 39,405,066.78 | |
| 资产减值准备(元) | 2,302,063.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,098,665.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,098,665.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 214,173.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 585,450.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -299,766.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | 63,623.87 | |
| 财务费用(元) | 1,399,001.42 | |
| 投资损失(元) | -166,065.30 | |
| 递延所得税(元) | -429,013.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -357,180.29 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -71,833.06 | |
| 存货的减少(元) | 38,905,373.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -62,306,573.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,642,518.15 | |
| 其他(元) | 2,438,533.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 42,626,169.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 56,799,435.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,173,265.95 | |
| 公告日期 | 2024-06-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 乔锋智能_2023年一季报资产负债表 | 乔锋智能_2023年一季报利润表 |