慧翰股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 666,151,179.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,365,154.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,124,624.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 687,640,958.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 444,474,897.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,008,674.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,518,078.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,005,050.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 568,006,700.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 119,634,257.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 792,995,663.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 140,133.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 793,135,797.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,778,415.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 790,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 796,778,415.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,642,618.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,691,316.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,691,316.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,691,316.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -909,761.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 108,390,562.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 215,528,272.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 323,918,834.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 127,578,337.57 | |
| 资产减值准备(元) | 2,420,615.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,432,265.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,432,265.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,017,264.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 177,633.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 33,653.98 | |
| 固定资产报废损失(元) | -45,803.11 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,311,358.98 | |
| 财务费用(元) | 1,026,344.96 | |
| 投资损失(元) | -1,625,766.67 | |
| 递延所得税(元) | -2,277,645.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,275,587.79 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,057.99 | |
| 存货的减少(元) | -29,063,906.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -80,703,302.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 94,214,793.75 | |
| 其他(元) | -116,390.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 323,918,834.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 215,528,272.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 108,390,562.13 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 慧翰股份_2023年年报资产负债表 | 慧翰股份_2023年年报利润表 |