慧翰股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 288,904,085.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,894,246.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,000,322.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 303,798,654.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 194,020,151.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,425,398.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,431,182.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,100,614.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 250,977,346.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 52,821,308.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 151,023,708.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 90,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 151,113,708.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,775,473.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 153,775,473.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,661,765.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,725,658.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,725,658.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,725,658.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 110,720.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 47,544,605.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 215,528,272.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 263,072,877.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 53,037,036.62 | |
| 资产减值准备(元) | 669,437.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,666,596.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,666,596.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 492,902.99 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 71,120.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 33,653.98 | |
| 公允价值变动损失(元) | -578,555.60 | |
| 财务费用(元) | -54,051.19 | |
| 投资损失(元) | -362,833.34 | |
| 递延所得税(元) | 776,070.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 778,128.06 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,057.99 | |
| 存货的减少(元) | 882,468.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 20,957,568.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -24,426,156.86 | |
| 其他(元) | -116,390.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 263,072,877.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 215,528,272.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 47,544,605.07 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 慧翰股份_2023年中报资产负债表 | 慧翰股份_2023年中报利润表 |