美信科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 231,695,638.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,722,783.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,302,707.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 246,721,128.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 107,577,765.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,593,306.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,046,717.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,770,541.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 201,988,331.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 44,732,797.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 449,400,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,876,834.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 451,276,834.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 54,923,027.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 529,973,207.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 584,896,235.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -133,619,401.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 349,586,904.82 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 8,334,250.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 357,921,154.82 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,504,782.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,599,715.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,245,371.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 81,349,869.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 276,571,284.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -928,175.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 186,756,506.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 49,851,291.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 236,607,797.73 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 美信科技_2024年三季报资产负债表 | 美信科技_2024年三季报利润表 |