美信科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 150,065,658.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,118,997.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,018,897.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 161,203,554.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 65,988,382.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,086,068.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,971,735.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,104,237.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 130,150,424.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 31,053,129.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 335,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 951,433.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 335,951,433.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,256,058.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 440,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 480,256,058.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -144,304,625.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 349,586,904.82 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 8,334,250.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 357,921,154.82 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,137,391.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,018,496.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,856,748.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 59,012,636.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 298,908,518.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 443,512.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 186,100,535.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 49,960,322.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 236,060,857.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,376,909.69 | |
| 资产减值准备(元) | 1,873,621.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,989,380.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,989,380.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 91,860.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 634,102.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,943.41 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,157.53 | |
| 财务费用(元) | -288,029.12 | |
| 投资损失(元) | -1,313,415.46 | |
| 递延所得税(元) | -587,907.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -587,907.11 | |
| 存货的减少(元) | -4,949,103.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,190,416.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 20,697,204.34 | |
| 其他(元) | 489,834.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 236,060,857.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 49,960,322.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 186,100,535.11 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 美信科技_2024年中报资产负债表 | 美信科技_2024年中报利润表 |