美信科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 91,395,044.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,524,460.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,068,817.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 99,988,321.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 54,481,174.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,177,523.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,729,505.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,903,549.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 91,291,752.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,696,568.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 115,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 122,356.17 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 59,683,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 174,805,856.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,699,843.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 290,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 59,683,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 368,383,343.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -193,577,487.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 371,838,205.90 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 8,334,250.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 380,172,455.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,761,106.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 38,761,106.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 341,411,349.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 147,367.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 156,677,797.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 58,497,612.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 215,175,410.12 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 美信科技_2024年一季报资产负债表 | 美信科技_2024年一季报利润表 |