美信科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 301,701,286.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,159,940.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,704,619.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 320,565,845.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 156,385,849.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 77,418,042.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,129,520.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,092,531.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 281,025,944.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 39,539,901.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 70,857.65 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,833,561.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 55,904,419.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 83,422,662.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 65,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 148,422,662.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -92,518,243.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 126,245,450.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,184,107.23 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 133,429,557.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 84,037,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,398,078.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,323,185.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 102,758,264.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 30,671,292.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,635,351.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,942,400.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 74,902,722.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 49,960,322.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 54,988,663.09 | |
| 资产减值准备(元) | 1,198,086.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,985,524.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,985,524.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 363,900.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,125,352.71 | |
| 固定资产报废损失(元) | 41,981.87 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,005,615.18 | |
| 财务费用(元) | -1,356,659.76 | |
| 投资损失(元) | 3,187,600.00 | |
| 递延所得税(元) | 158,778.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 158,778.74 | |
| 存货的减少(元) | 39,083,985.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,403,487.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -62,364,694.20 | |
| 其他(元) | 979,669.40 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 568,564.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 49,960,322.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 74,902,722.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -24,942,400.57 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 美信科技_2023年年报资产负债表 | 美信科技_2023年年报利润表 |