美信科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 226,520,146.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,969,936.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,913,935.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 239,404,018.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 115,839,643.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,448,466.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,652,922.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,571,827.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 214,512,859.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 24,891,159.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 70,857.65 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,833,561.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 55,904,419.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 61,815,785.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 111,815,785.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -55,911,366.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 113,950,900.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,184,107.23 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 121,135,007.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 84,037,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,581,937.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,436,521.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 96,055,458.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 25,079,548.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,388,230.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,328,889.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 74,902,722.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 66,573,833.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 40,471,631.18 | |
| 资产减值准备(元) | 3,181,727.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,453,973.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,453,973.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 260,282.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 821,481.86 | |
| 固定资产报废损失(元) | 41,981.87 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,003,457.65 | |
| 财务费用(元) | -2,265,437.26 | |
| 投资损失(元) | 3,187,600.00 | |
| 递延所得税(元) | -101,182.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -101,182.63 | |
| 存货的减少(元) | 25,521,817.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,238,118.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -54,827,186.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 66,573,833.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 74,902,722.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,328,889.70 | |
| 公告日期 | 2024-01-11 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 美信科技_2023年三季报资产负债表 | 美信科技_2023年三季报利润表 |