美信科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 68,977,063.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 150,669.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,270,073.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 71,397,806.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 41,632,062.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,894,815.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,798,517.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,296,249.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 73,621,644.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,223,838.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,786.41 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,872,174.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,874,961.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,156,847.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 29,156,847.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,281,886.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,185,859.93 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,185,859.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 792,116.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,141,930.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,934,047.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 25,251,812.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,105,617.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,640,470.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 74,902,722.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 79,543,193.76 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 美信科技_2023年一季报资产负债表 | 美信科技_2023年一季报利润表 |