中集环科_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,255,214,485.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 128,262,433.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 76,624,727.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,460,101,646.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,747,040,965.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 329,328,264.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 73,045,009.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,512,266.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,193,926,506.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 266,175,140.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 620,194,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 56,600.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,323,999.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 627,574,599.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 65,551,977.27 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,301,541,982.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,367,093,960.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -739,519,360.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,811,642.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 270,585,870.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,030,645.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 309,428,158.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -309,428,158.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -15,364,621.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -798,136,999.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,870,381,267.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,072,244,267.76 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中集环科_2024年三季报资产负债表 | 中集环科_2024年三季报利润表 |