中集环科_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 654,188,996.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,870,748.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,730,166.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 690,789,911.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 444,192,030.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 115,595,544.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,278,406.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,847,943.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 609,913,923.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 80,875,988.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,100.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 562,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,070,100.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,346,021.10 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 15,944,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 37,290,021.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,219,921.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 384,643.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,320,366.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,705,010.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,705,010.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,804,299.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 49,755,356.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,870,381,267.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,920,136,623.78 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中集环科_2024年一季报资产负债表 | 中集环科_2024年一季报利润表 |