中集环科_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,997,436,310.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 298,334,684.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 87,240,017.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,383,011,012.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,773,833,536.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 494,882,727.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 145,161,207.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,469,129.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,465,346,601.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 917,664,410.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 18,822,520.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,822,520.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 88,904,166.85 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 708,677,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 797,581,766.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -778,759,246.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,047,529,200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,047,529,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,814,380.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 502,246,958.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,413,678.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 531,475,017.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,516,054,182.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,232,116.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,652,727,230.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,217,654,036.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,870,381,267.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 592,261,706.13 | |
| 资产减值准备(元) | 1,674,593.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 38,479,610.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 38,479,610.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,162,109.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 102,115.52 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,253,676.55 | |
| 公允价值变动损失(元) | -8,134,100.00 | |
| 财务费用(元) | 10,136,418.39 | |
| 投资损失(元) | 79,798,701.92 | |
| 递延所得税(元) | 8,783,924.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 8,783,924.93 | |
| 存货的减少(元) | 94,449,385.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 416,258,508.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -348,209,485.47 | |
| 其他(元) | 10,115,992.44 | |
| 融资租入固定资产(元) | 1,018,408.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,870,381,267.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,217,654,036.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,652,727,230.44 | |
| 公告日期 | 2024-03-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中集环科_2023年年报资产负债表 | 中集环科_2023年年报利润表 |