中集环科_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,894,075,227.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 262,932,458.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,660,224.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,198,667,910.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,092,284,049.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 394,570,767.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 127,021,798.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,327,152.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,648,203,767.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 550,464,142.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 850,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 850,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 72,509,353.96 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 57,632,280.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 130,141,633.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -129,291,633.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,047,529,200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,047,529,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,907,190.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 954,508.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,585,287.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,446,985.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,036,082,214.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 29,399,536.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,486,654,259.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,217,654,036.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,704,308,295.88 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中集环科_2023年三季报资产负债表 | 中集环科_2023年三季报利润表 |