中集环科_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,830,267,014.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 164,038,884.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,485,960.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,025,791,858.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,315,573,239.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 266,387,209.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 96,025,468.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,242,817.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,690,228,735.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 335,563,122.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 850,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 850,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 54,827,932.65 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 35,402,280.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 90,230,212.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -89,380,212.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,907,190.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 643,731.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,541,614.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,092,536.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,092,536.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 22,846,972.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 259,937,346.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,217,654,036.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,477,591,383.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 355,029,784.68 | |
| 资产减值准备(元) | 4,177,951.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,987,675.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,987,675.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,192,203.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 51,057.76 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,949,029.98 | |
| 公允价值变动损失(元) | 40,998,100.00 | |
| 财务费用(元) | -17,319,177.01 | |
| 投资损失(元) | 31,784,713.83 | |
| 递延所得税(元) | -3,346,623.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,346,623.63 | |
| 存货的减少(元) | -188,856,569.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 181,104,601.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -93,055,843.34 | |
| 其他(元) | 5,158,328.38 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 4,742,563.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,477,591,383.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,217,654,036.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 259,937,346.36 | |
| 公告日期 | 2023-09-14 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中集环科_2023年中报资产负债表 | 中集环科_2023年中报利润表 |