中集环科_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,634,438,478.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 83,364,032.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,814,902.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,735,617,412.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,209,264,510.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 149,573,868.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,291,385.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,387,329.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,399,517,093.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 336,100,319.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,018,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,018,900.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,576,526.44 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,350,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 45,926,526.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,907,626.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 325,721.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,053,035.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,378,757.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,378,757.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -27,423,258.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 261,390,677.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,217,654,036.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,479,044,714.17 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中集环科_2023年一季报资产负债表 | 中集环科_2023年一季报利润表 |