中集环科_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,417,733,503.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 408,502,762.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,821,865.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,868,058,131.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,155,063,205.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 518,305,263.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 131,355,835.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 65,823,991.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,870,548,296.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 997,509,835.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 169,626.98 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 681,450.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 851,076.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 77,511,789.30 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 84,013,131.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 161,524,921.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -160,673,844.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 103,814,380.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,098,729.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,455,838.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 121,368,948.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -121,368,948.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 38,123,155.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 753,590,197.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 464,063,838.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,217,654,036.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 689,413,407.09 | |
| 资产减值准备(元) | 58,687,143.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 35,485,182.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 35,485,182.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,875,647.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 89,763.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 154,878.07 | |
| 固定资产报废损失(元) | 490,110.29 | |
| 公允价值变动损失(元) | 33,709,350.00 | |
| 财务费用(元) | -31,281,996.56 | |
| 投资损失(元) | 89,556,062.56 | |
| 递延所得税(元) | -12,410,238.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,410,238.72 | |
| 存货的减少(元) | -194,045,776.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 139,462,098.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 158,322,009.43 | |
| 其他(元) | 9,301,449.88 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 34,414,422.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,217,654,036.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 464,063,838.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 753,590,197.84 | |
| 公告日期 | 2023-06-02 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中集环科_2022年年报资产负债表 | 中集环科_2022年年报利润表 |