无线传媒_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 394,011,044.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,896,225.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 420,907,270.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 164,768,472.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 79,866,647.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,114,628.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,307,537.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 286,057,285.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 134,849,984.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 239,400,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 597,525.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,730.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 240,004,255.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 56,052,500.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 246,090,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 302,142,500.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -62,138,244.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,302,122.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,302,122.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,302,122.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 67,409,617.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,205,262,848.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,272,672,466.18 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 无线传媒_2023年三季报资产负债表 | 无线传媒_2023年三季报利润表 |