斯菱股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 165,070,517.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,610,416.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 53,191,675.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 225,872,608.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 116,948,022.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,383,659.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,271,615.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,379,407.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 200,982,705.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 24,889,903.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 494,330.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 254,589.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 748,920.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,541,364.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,541,364.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,792,444.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 245,877.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 216,214.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,877.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 492,969.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -492,969.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,394,654.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,209,834.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,157,591,168.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,161,801,003.26 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 斯菱股份_2024年一季报资产负债表 | 斯菱股份_2024年一季报利润表 |