斯菱股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 698,254,439.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 36,876,315.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 170,699,498.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 905,830,252.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 457,257,647.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 117,418,343.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,284,892.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 179,419,396.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 784,380,280.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 121,449,972.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,683,324.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,683,324.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,317,596.57 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 95,427,091.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 142,744,688.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -140,061,364.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,032,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,035,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 65,350,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,357,419.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 103,423,173.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 170,130,592.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 865,769,407.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,499,009.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 853,657,024.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 303,934,143.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,157,591,168.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 149,742,021.02 | |
| 资产减值准备(元) | 6,069,924.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,854,186.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,854,186.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,638,582.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 652,495.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 88,492.63 | |
| 固定资产报废损失(元) | 35,925.74 | |
| 公允价值变动损失(元) | 184,352.09 | |
| 财务费用(元) | -3,184,891.56 | |
| 投资损失(元) | -357,234.52 | |
| 递延所得税(元) | -1,151,661.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,151,661.40 | |
| 存货的减少(元) | -13,047,237.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -45,053,907.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,001,180.72 | |
| 其他(元) | 2,008,104.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,157,591,168.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 303,934,143.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 853,657,024.92 | |
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 斯菱股份_2023年年报资产负债表 | 斯菱股份_2023年年报利润表 |