斯菱股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 479,264,119.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,339,772.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 117,372,546.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 617,976,439.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 318,468,518.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 83,857,335.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,167,947.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 127,160,700.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 549,654,501.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 68,321,937.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 175,835.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 365,106.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 540,941.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,411,285.04 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 530,640.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,941,925.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,400,984.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 955,888,679.25 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 958,888,679.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 65,350,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,201,151.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,162,239.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 81,713,390.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 877,175,288.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,715,007.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 922,811,250.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 303,934,143.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,226,745,393.60 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 斯菱股份_2023年三季报资产负债表 | 斯菱股份_2023年三季报利润表 |