斯菱股份_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 779,139,246.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,973,589.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 190,837,812.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 998,950,648.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 436,978,488.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 113,777,379.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,667,714.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 193,809,630.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 764,233,212.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 234,717,436.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,630,520.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,121,240.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,751,760.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,417,692.96 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,765,787.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 29,183,480.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,431,719.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 65,350,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 65,350,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 109,488,474.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,629,755.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,753,664.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 117,871,893.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -52,521,893.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 18,659,050.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 174,422,873.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 129,511,270.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 303,934,143.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 122,574,645.63 | |
| 资产减值准备(元) | 2,349,367.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,077,171.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,077,171.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,618,530.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,328,651.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -122,226.17 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,842.19 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,633,849.58 | |
| 财务费用(元) | -13,270,636.03 | |
| 投资损失(元) | 3,377,657.00 | |
| 递延所得税(元) | 851,709.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 851,709.82 | |
| 存货的减少(元) | 47,179,044.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 50,033,064.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,964,251.08 | |
| 其他(元) | 1,969,286.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 303,934,143.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 129,511,270.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 174,422,873.48 | |
| 公告日期 | 2023-05-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 斯菱股份_2022年年报资产负债表 | 斯菱股份_2022年年报利润表 |