上大股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,790,203,279.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,253,551.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,801,456,831.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,532,218,589.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 104,066,542.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,209,608.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 72,111,564.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,733,606,305.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 67,850,526.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,588,650.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,588,650.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,588,650.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 342,230,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 342,230,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 344,020,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,106,399.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,641,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 370,767,399.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -28,537,399.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,423.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,725,899.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 96,191,334.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 100,917,233.43 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上大股份_2024年三季报资产负债表 | 上大股份_2024年三季报利润表 |