上大股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,200,832,043.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,378,296.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,208,210,339.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,069,337,086.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 72,366,737.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,866,493.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,237,622.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,193,807,939.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,402,400.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,540,989.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,540,989.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,540,989.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 194,380,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 194,380,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 135,220,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,426,264.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,641,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 155,287,264.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 39,092,735.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,423.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 40,955,569.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 96,191,334.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 137,146,903.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 91,537,440.12 | |
| 资产减值准备(元) | 6,970,494.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 31,629,603.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 31,629,603.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 988,355.82 | |
| 固定资产报废损失(元) | 178,409.34 | |
| 公允价值变动损失(元) | -36,621.77 | |
| 财务费用(元) | 15,170,351.33 | |
| 投资损失(元) | -2,986,788.00 | |
| 递延所得税(元) | -123,040.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -101,283.08 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -21,757.51 | |
| 存货的减少(元) | 24,658,486.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -253,802,764.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 98,341,241.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 137,146,903.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 96,191,334.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 40,955,569.57 | |
| 公告日期 | 2024-09-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上大股份_2024年中报资产负债表 | 上大股份_2024年中报利润表 |