上大股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,811,310,577.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 82,786,285.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,894,096,863.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,558,034,169.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 116,325,579.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,914,869.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 122,703,349.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,816,977,967.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 77,118,895.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 277,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 277,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 96,167,105.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 96,167,105.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -95,890,105.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 430,700,736.16 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 430,700,736.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 291,395,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,797,477.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,794,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 341,986,977.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 88,713,759.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 69,942,549.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,248,785.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 96,191,334.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 150,805,263.00 | |
| 资产减值准备(元) | 9,809,402.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 58,772,812.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 58,772,812.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,976,711.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -92,723.37 | |
| 固定资产报废损失(元) | 280,931.47 | |
| 财务费用(元) | 33,904,018.00 | |
| 投资损失(元) | -597,554.27 | |
| 递延所得税(元) | -2,403,435.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,329,219.81 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -74,215.20 | |
| 存货的减少(元) | -175,514,152.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -254,250,743.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 238,925,943.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 96,191,334.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 26,248,785.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 69,942,549.05 | |
| 公告日期 | 2024-06-11 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 上大股份_2023年年报资产负债表 | 上大股份_2023年年报利润表 |