上大股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,298,840,989.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 78,065,961.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,376,906,950.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,200,362,994.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 87,376,068.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,120,179.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 120,587,432.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,423,446,674.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -46,539,723.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 277,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 277,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 74,211,518.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 74,211,518.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -73,934,518.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 410,770,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 410,770,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 231,345,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,436,319.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,679,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 269,460,319.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 141,309,680.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 20,835,438.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,248,785.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 47,084,223.52 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上大股份_2023年三季报资产负债表 | 上大股份_2023年三季报利润表 |