长华化学_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 505,190,072.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,335,451.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,467,301.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 512,992,825.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 490,083,969.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,733,469.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,742,616.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,403,561.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 523,963,616.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,970,791.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,916,972.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,916,972.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,916,972.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,380,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 189,539.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,069,739.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,069,739.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 202,829.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,754,674.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 114,885,814.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 91,131,139.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,750,189.98 | |
| 资产减值准备(元) | 289,453.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,365,495.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,365,495.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 684,153.22 | |
| 财务费用(元) | 103,096.10 | |
| 递延所得税(元) | -262,485.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -262,485.17 | |
| 存货的减少(元) | -19,105,034.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -34,504,785.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,331,418.02 | |
| 其他(元) | 262,119.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 91,131,139.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 114,885,814.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -23,754,674.79 | |
| 公告日期 | 2023-07-13 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 长华化学_2023年一季报资产负债表 | 长华化学_2023年一季报利润表 |