智信精密_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 530,420,605.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,505,036.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,201,502.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 555,127,143.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 278,581,017.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 152,017,882.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,232,493.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 66,176,203.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 530,007,596.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 25,119,546.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 180,509,158.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 180,509,158.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,833,367.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 339,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 362,833,367.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -182,324,209.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 528,802,644.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 528,802,644.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 456,666.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 68,525,064.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 68,981,730.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 459,820,913.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,343,796.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 305,960,047.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 138,345,047.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 444,305,094.94 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 智信精密_2023年三季报资产负债表 | 智信精密_2023年三季报利润表 |