智信精密_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 434,587,188.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,498,162.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,859,580.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 462,944,930.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 183,083,620.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 134,258,743.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,163,435.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,217,843.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 398,723,642.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 64,221,287.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 392,455,575.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 392,455,575.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,462,472.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 380,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 403,462,472.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,006,896.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 66,666.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,731,535.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,798,201.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,201,798.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,853,709.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 73,269,899.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 65,075,148.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 138,345,047.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 89,021,348.39 | |
| 资产减值准备(元) | 6,919,082.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,878,944.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,878,944.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 755,994.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 306,037.35 | |
| 固定资产报废损失(元) | 9,993.44 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,888,890.16 | |
| 财务费用(元) | -6,050,385.02 | |
| 递延所得税(元) | -1,835,152.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,820,559.13 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -14,593.15 | |
| 存货的减少(元) | 4,937,246.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -141,109,600.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 95,814,452.33 | |
| 其他(元) | 2,788,869.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 138,345,047.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 65,075,148.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 73,269,899.38 | |
| 公告日期 | 2023-05-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 智信精密_2022年年报资产负债表 | 智信精密_2022年年报利润表 |