中机认检_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 311,004,572.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 40,943,179.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,664,495.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 380,612,247.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 110,878,696.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 103,401,277.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,465,614.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,996,645.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 266,742,233.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 113,870,013.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,785,980,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,462,097.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,005.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,789,452,102.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 481,474,295.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,975,980,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,457,454,295.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -668,002,193.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 92,445,933.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,565,600.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 97,011,533.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -97,011,533.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 164,764.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -650,978,949.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,250,189,758.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 599,210,809.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 69,089,782.68 | |
| 资产减值准备(元) | 136,627.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 38,209,828.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 38,209,828.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,441,566.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,758,683.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,733.83 | |
| 固定资产报废损失(元) | 64.60 | |
| 公允价值变动损失(元) | -520,289.48 | |
| 财务费用(元) | 11,817.05 | |
| 投资损失(元) | -3,518,293.49 | |
| 递延所得税(元) | -3,194,889.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,756,977.84 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -437,911.22 | |
| 存货的减少(元) | 180,079.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -54,051,312.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 51,253,153.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 599,210,809.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,250,189,758.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -650,978,949.23 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中机认检_2024年中报资产负债表 | 中机认检_2024年中报利润表 |