中机认检_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 685,927,316.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,234,303.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,112,234.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 722,273,854.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 232,299,527.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 263,088,283.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,762,582.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,139,948.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 598,290,341.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 123,983,513.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,070,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,291,971.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 96,430.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,074,388,401.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 95,902,541.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,070,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,165,902,541.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -91,514,139.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 895,430,020.52 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 895,430,020.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,057,676.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,057,676.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 878,372,344.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 876,999.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 911,718,716.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 338,471,042.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,250,189,758.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 149,928,624.33 | |
| 资产减值准备(元) | -69,985.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 33,037,736.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 33,037,736.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,668,780.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,872,766.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 18,170.92 | |
| 固定资产报废损失(元) | 44,256.61 | |
| 财务费用(元) | -321,982.31 | |
| 投资损失(元) | -4,321,026.37 | |
| 递延所得税(元) | -4,285,969.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,475,238.72 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -810,730.85 | |
| 存货的减少(元) | -1,308,658.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -72,915,395.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,757,992.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,250,189,758.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 338,471,042.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 911,718,716.54 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中机认检_2023年年报资产负债表 | 中机认检_2023年年报利润表 |